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Tudo que circula em espécie, conforme lançado no caixa diário (contagem da gaveta, recebimentos de atacado em dinheiro, gastos do dia, aluguel, salários por fora, acerto com o Yuri). As notas fiscais servem só pra conferir a contagem.
| Dia | Venda dinheiro (contado) |
Notas (sistema) |
Diferença | Atacado e outras entradas |
Saídas | Saldo do dia | Observações |
|---|
| Data | Descrição | Valor |
|---|
Movimento dos bancos no mês: Stone (vendas cartão/Pix da loja) + Inter (ponte de Pix).
Cada vez que o Jorge entregou dinheiro pro Yuri ao final de mês.
| Data da entrega | Mês de referência | Valor entregue |
|---|---|---|
| Total entregue | — | |
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